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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 2 466.00 | 2 883.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 538.00 | 104 987.00 | 1 551.00 | 106 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 300.00 | 117 613.00 | 115 687.00 | 233 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 355.00 | 225 066.00 | 121 289.00 | 346 355.00 |
BT Marchandises | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 015.00 | 65.00 | 53 949.00 | 54 015.00 |
BZ Autres créances | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CF Disponibilités | 51 004.00 | | 51 004.00 | 51 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 158.00 | 65.00 | 351 093.00 | 351 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 513.00 | 225 132.00 | 472 381.00 | 697 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 182.00 | 175 774.00 | | 262 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 86 408.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 275 300.00 | 270 982.00 | | 275 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 939.00 | 16 922.00 | | 86 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 71 862.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 275.00 | 69 038.00 | | 67 275.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 12 277.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 081.00 | 170 102.00 | | 197 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 381.00 | 441 083.00 | | 472 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 359.00 | | 83 996.00 | 262 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 842.00 | | 83 996.00 | 255 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 194.00 | 25 872.00 | | 199 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 2 023.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 750.00 | 23 850.00 | | 198 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 65.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | 65.00 | 1 437.00 | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 1 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 939.00 | 19 746.00 | 67 193.00 | 86 939.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 151.00 | 113 042.00 | 1 109.00 | 114 151.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 081.00 | 129 888.00 | 67 193.00 | 197 081.00 |