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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 925.00 | 108 934.00 | 18 991.00 | 127 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 553.00 | 171 774.00 | 81 779.00 | 253 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 054.00 | 286 057.00 | 101 997.00 | 388 054.00 |
BT Marchandises | 227 455.00 | 1 000.00 | 226 455.00 | 227 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | 695.00 | 26 988.00 | 27 683.00 |
BZ Autres créances | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
CF Disponibilités | 99 662.00 | | 99 662.00 | 99 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 857.00 | 1 695.00 | 379 163.00 | 380 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 912.00 | 287 752.00 | 481 159.00 | 768 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 733.00 | 243 973.00 | | 256 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 943.00 | 12 760.00 | | 35 943.00 |
DL TOTAL (I) | 301 476.00 | 265 533.00 | | 301 476.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 46.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 137.00 | 107 744.00 | | 71 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 20 000.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 39 094.00 | | 35 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 47 457.00 | | 67 227.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 4 387.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 683.00 | 218 729.00 | | 179 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 159.00 | 484 262.00 | | 481 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 976.00 | | 16 577.00 | 375 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 388 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 381 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 400.00 | | 16 577.00 | 369 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 630.00 | 1 000.00 | 5 630.00 | 5 630.00 |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 1 000.00 | 5 630.00 | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 325.00 | 1 000.00 | 5 630.00 | 6 325.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | 36 971.00 | 34 166.00 | 71 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 910.00 | 53 741.00 | 1 169.00 | 54 910.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 683.00 | 144 517.00 | 34 166.00 | 178 683.00 |