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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 965.00 | 222 429.00 | 52 536.00 | 274 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 282.00 | 225 338.00 | 867 944.00 | 1 093 282.00 |
BT Marchandises | 189 977.00 | | 189 977.00 | 189 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | 32.00 | 29 952.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 156 024.00 | | 156 024.00 | 156 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 209.00 | 32.00 | 433 178.00 | 433 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 491.00 | 225 369.00 | 1 301 121.00 | 1 526 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 929 962.00 | 875 583.00 | | 929 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 610.00 | 54 379.00 | | 69 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 932.00 | 938 322.00 | | 1 007 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 354.00 | 73 743.00 | | 48 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 55 154.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 836.00 | 183 459.00 | | 184 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 044.00 | 48 310.00 | | 55 044.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 269.00 | | 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 190.00 | 360 936.00 | | 293 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 121.00 | 1 299 257.00 | | 1 301 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 940.00 | 312 704.00 | | 270 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 140.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 600.00 | | 1 795 600.00 | 1 795 600.00 |
FG Production vendue services | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 731.00 | | 1 845 731.00 | 1 845 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 084.00 | 12 205.00 | | 20 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 438.00 | 1 789 444.00 | | 1 859 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 828.00 | 1 735 064.00 | | 1 789 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 610.00 | 54 379.00 | | 69 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 339.00 | | 4 942.00 | 1 088 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 932.00 | | 4 942.00 | 272 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 362.00 | 29 976.00 | | 195 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 362.00 | 29 976.00 | | 195 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 836.00 | 184 836.00 | | 184 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 331.00 | 26 081.00 | 22 250.00 | 48 331.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 190.00 | 270 940.00 | 22 250.00 | 293 190.00 |