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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 213.00 | 268 454.00 | 7 759.00 | 276 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 530.00 | 271 363.00 | 823 167.00 | 1 094 530.00 |
BT Marchandises | 174 857.00 | | 174 857.00 | 174 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BZ Autres créances | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | 143.00 | 29 841.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 179 165.00 | | 179 165.00 | 179 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 775.00 | 143.00 | 509 632.00 | 509 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 305.00 | 271 506.00 | 1 332 799.00 | 1 604 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 949 291.00 | 948 572.00 | | 949 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 731.00 | 25 800.00 | | 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 382.00 | 982 731.00 | | 1 080 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138.00 | 1 074.00 | | 13 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 901.00 | 199 464.00 | | 177 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 377.00 | 50 479.00 | | 61 377.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 417.00 | 273 526.00 | | 252 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 799.00 | 1 256 258.00 | | 1 332 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 417.00 | 273 526.00 | | 252 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 799.00 | | 1 790 799.00 | 1 790 799.00 |
FG Production vendue services | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 330.00 | | 1 831 330.00 | 1 831 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 12 247.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 12 247.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -664.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 311.00 | 2 727.00 | | 45 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 461.00 | 1 841 634.00 | | 1 847 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 730.00 | 1 815 834.00 | | 1 724 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 731.00 | 25 800.00 | | 122 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 603.00 | | 1 410.00 | 1 099 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 1 094 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 279 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 195.00 | | 1 410.00 | 284 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 109.00 | 21 737.00 | 6 483.00 | 256 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 109.00 | 21 737.00 | 6 483.00 | 256 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 901.00 | 177 901.00 | | 177 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VP Divers | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 490.00 | 125 770.00 | 720.00 | 126 490.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |