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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 561.00 | 272 553.00 | 7 007.00 | 279 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 877.00 | 275 462.00 | 822 415.00 | 1 097 877.00 |
BT Marchandises | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 137.00 | | 37 137.00 | 37 137.00 |
BZ Autres créances | 65 165.00 | | 65 165.00 | 65 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 857.00 | 253.00 | 30 604.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 309.00 | 253.00 | 470 056.00 | 470 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 186.00 | 275 715.00 | 1 292 471.00 | 1 568 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 951 942.00 | 949 291.00 | | 951 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 383.00 | 122 731.00 | | 123 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 686.00 | 1 080 382.00 | | 1 083 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 13 138.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 177 901.00 | | 152 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 61 377.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 785.00 | 252 417.00 | | 208 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 471.00 | 1 332 799.00 | | 1 292 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 785.00 | 252 417.00 | | 208 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 590.00 | | 1 698 590.00 | 1 698 590.00 |
FG Production vendue services | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 163.00 | | 1 744 163.00 | 1 744 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | 665.00 | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 665.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | -665.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 576.00 | 45 311.00 | | 40 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 609.00 | 1 847 461.00 | | 1 760 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 225.00 | 1 724 730.00 | | 1 637 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 383.00 | 122 731.00 | | 123 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 530.00 | | 3 347.00 | 1 094 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 122.00 | | 3 347.00 | 279 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 363.00 | 4 099.00 | | 271 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 363.00 | 4 099.00 | | 271 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VC Groupe et associés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 761.00 | 103 041.00 | 720.00 | 103 761.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |