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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 083.00 | 273 260.00 | 5 823.00 | 279 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 399.00 | 276 169.00 | 821 230.00 | 1 097 399.00 |
BT Marchandises | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
BZ Autres créances | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 857.00 | 546.00 | 30 311.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 773.00 | 546.00 | 468 227.00 | 468 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 172.00 | 276 715.00 | 1 289 457.00 | 1 566 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 952 966.00 | 951 942.00 | | 952 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 878.00 | 123 383.00 | | 123 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 203.00 | 1 083 686.00 | | 1 085 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | 31 739.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 971.00 | 152 617.00 | | 152 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 24 429.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 254.00 | 208 785.00 | | 204 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 457.00 | 1 292 471.00 | | 1 289 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 254.00 | 208 785.00 | | 204 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 343.00 | | 1 635 343.00 | 1 635 343.00 |
FG Production vendue services | 45 809.00 | | 45 809.00 | 45 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 152.00 | | 1 681 152.00 | 1 681 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 813.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 813.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -813.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 307.00 | 40 576.00 | | 41 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 805.00 | 1 760 609.00 | | 1 686 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 927.00 | 1 637 225.00 | | 1 562 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 878.00 | 123 383.00 | | 123 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 877.00 | | 3 021.00 | 1 097 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 1 097 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 281 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 469.00 | | 3 021.00 | 282 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 462.00 | 4 206.00 | 3 498.00 | 275 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 462.00 | 4 206.00 | 3 498.00 | 275 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VC Groupe et associés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VI Groupe et associés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 371.00 | 109 651.00 | 720.00 | 110 371.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |