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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 286.00 | 253 200.00 | 28 086.00 | 281 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 603.00 | 256 109.00 | 843 494.00 | 1 099 603.00 |
BT Marchandises | 179 777.00 | | 179 777.00 | 179 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BZ Autres créances | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 984.00 | 112.00 | 29 872.00 | 29 984.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 876.00 | 112.00 | 412 764.00 | 412 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 479.00 | 256 221.00 | 1 256 258.00 | 1 512 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 948 572.00 | 929 962.00 | | 948 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | 69 610.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 982 731.00 | 1 007 932.00 | | 982 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 48 354.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 239.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 464.00 | 184 836.00 | | 199 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 55 044.00 | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 627.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 526.00 | 293 190.00 | | 273 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 258.00 | 1 301 121.00 | | 1 256 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 526.00 | 270 940.00 | | 273 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 288.00 | | 1 765 288.00 | 1 765 288.00 |
FG Production vendue services | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 665.00 | | 1 814 665.00 | 1 814 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 20 084.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 634.00 | 1 859 438.00 | | 1 841 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 834.00 | 1 789 828.00 | | 1 815 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | 69 610.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 282.00 | | 6 321.00 | 1 093 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 874.00 | | 6 321.00 | 277 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 338.00 | 30 771.00 | | 225 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 338.00 | 30 771.00 | | 225 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 464.00 | 199 464.00 | | 199 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VC Groupe et associés | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VP Divers | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 416.00 | 115 416.00 | | 115 416.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 526.00 | 273 526.00 | | 273 526.00 |