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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 083.00 | 276 441.00 | 2 642.00 | 279 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 399.00 | 279 350.00 | 818 049.00 | 1 097 399.00 |
BT Marchandises | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 857.00 | 737.00 | 30 121.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 168 442.00 | | 168 442.00 | 168 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 708.00 | 737.00 | 454 972.00 | 455 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 108.00 | 280 087.00 | 1 273 021.00 | 1 553 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 954 483.00 | 952 966.00 | | 954 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 431.00 | 123 878.00 | | 112 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 274.00 | 1 085 203.00 | | 1 075 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 23 680.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 725.00 | 152 971.00 | | 156 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 27 156.00 | | 25 317.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 747.00 | 204 254.00 | | 197 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 021.00 | 1 289 457.00 | | 1 273 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 747.00 | 204 254.00 | | 197 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 642.00 | | 1 671 642.00 | 1 671 642.00 |
FG Production vendue services | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 667.00 | | 1 729 667.00 | 1 729 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 321.00 | 41 307.00 | | 36 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 883.00 | 1 686 805.00 | | 1 734 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 452.00 | 1 562 927.00 | | 1 622 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 431.00 | 123 878.00 | | 112 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 399.00 | | | 1 097 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 169.00 | 3 181.00 | | 276 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 169.00 | 3 181.00 | | 276 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VC Groupe et associés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 653.00 | 107 933.00 | 720.00 | 108 653.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |