| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 688.00 | | 814 688.00 | 814 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 786.00 | 277 328.00 | 3 458.00 | 280 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 103.00 | 280 237.00 | 818 866.00 | 1 099 103.00 |
BT Marchandises | 167 822.00 | | 167 822.00 | 167 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 857.00 | 1 836.00 | 29 021.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 178 907.00 | | 178 907.00 | 178 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 117.00 | 1 836.00 | 463 281.00 | 465 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 220.00 | 282 073.00 | 1 282 147.00 | 1 564 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 954 814.00 | 954 483.00 | | 954 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 142.00 | 112 431.00 | | 125 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 316.00 | 1 075 274.00 | | 1 088 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 531.00 | 15 705.00 | | 4 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 831.00 | 156 725.00 | | 161 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 409.00 | 25 317.00 | | 27 409.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 831.00 | 197 747.00 | | 193 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 147.00 | 1 273 021.00 | | 1 282 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 831.00 | 197 747.00 | | 193 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 008.00 | | 1 629 008.00 | 1 629 008.00 |
FG Production vendue services | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 692.00 | | 1 683 692.00 | 1 683 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 785.00 | 36 321.00 | | 39 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 978.00 | 1 734 883.00 | | 1 686 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 836.00 | 1 622 452.00 | | 1 561 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 142.00 | 112 431.00 | | 125 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 399.00 | | 2 293.00 | 1 097 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 099 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 283 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 688.00 | | | 814 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 992.00 | | 2 293.00 | 281 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 350.00 | 1 477.00 | 590.00 | 279 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 350.00 | 1 477.00 | 590.00 | 279 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VC Groupe et associés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 250.00 | 87 530.00 | 720.00 | 88 250.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 831.00 | 193 831.00 | | 193 831.00 |