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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 861.00 | 51 927.00 | 15 934.00 | 67 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 588.00 | 84 732.00 | 18 857.00 | 103 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 192.00 | 142 203.00 | 183 989.00 | 326 192.00 |
BT Marchandises | 869 900.00 | | 869 900.00 | 869 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 736.00 | 2 552.00 | 107 184.00 | 109 736.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 228 488.00 | | 228 488.00 | 228 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 101.00 | 2 552.00 | 1 264 548.00 | 1 267 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 293.00 | 144 755.00 | 1 448 537.00 | 1 593 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 589.00 | | | 341 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DL TOTAL (I) | 620 860.00 | | | 620 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 920.00 | | | 343 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 685.00 | | | 369 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
EA Autres dettes | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 678.00 | | | 827 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 537.00 | | | 1 448 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 905.00 | | | 752 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 744.00 | | 44 588.00 | 343 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 12 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 141.00 | 326 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 117.00 | 171 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 606.00 | | 41 960.00 | 190 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 2 628.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 284.00 | 20 893.00 | 27 975.00 | 149 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 94.00 | 989.00 | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 845.00 | 20 799.00 | 26 986.00 | 142 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | 2 110.00 | 5 806.00 | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | 2 110.00 | 5 806.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | 2 110.00 | 5 806.00 | 6 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 685.00 | 369 685.00 | | 369 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | 12 201.00 | | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 920.00 | 269 147.00 | 74 773.00 | 343 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 108.00 | | | 265 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 066.00 | 177 862.00 | 3 204.00 | 181 066.00 |
VW T.V.A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 678.00 | 752 905.00 | 74 773.00 | 827 678.00 |