| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 074.00 | 274.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 011.00 | 48 039.00 | 12 972.00 | 61 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 264.00 | 113 841.00 | 13 422.00 | 127 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 670.00 | 164 954.00 | 81 716.00 | 246 670.00 |
BT Marchandises | 756 092.00 | 1 900.00 | 754 192.00 | 756 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 614.00 | 2 749.00 | 57 865.00 | 60 614.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 503.00 | 4 649.00 | 907 853.00 | 912 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 172.00 | 169 603.00 | 989 569.00 | 1 159 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 380 852.00 | 318 731.00 | | 380 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 357.00 | 62 121.00 | | -4 357.00 |
DL TOTAL (I) | 651 495.00 | 655 852.00 | | 651 495.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 247.00 | 195 274.00 | | 253 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | 18 864.00 | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 46 859.00 | | 27 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 48 217.00 | | 31 462.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 5 015.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 074.00 | 314 229.00 | | 322 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 569.00 | 986 081.00 | | 989 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 372.00 | 261 320.00 | | 294 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 287.00 | | 10 333.00 | 238 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 246 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 188 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 349.00 | | 344.00 | 56 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 235.00 | | 9 989.00 | 180 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 767.00 | 18 138.00 | 1 950.00 | 148 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 70.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 763.00 | 18 068.00 | 1 950.00 | 145 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 1 900.00 | | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 749.00 | 1 900.00 | | 18 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 19 120.00 | 8 569.00 | 27 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 909.00 | 233 776.00 | 19 133.00 | 252 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 050.00 | 70 049.00 | 5 001.00 | 75 050.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 074.00 | 294 372.00 | 27 702.00 | 322 074.00 |