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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 817.00 | 63 478.00 | 55 339.00 | 118 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 220.00 | 94 011.00 | 16 208.00 | 110 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 778.00 | 163 033.00 | 223 745.00 | 386 778.00 |
BT Marchandises | 757 867.00 | | 757 867.00 | 757 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 139.00 | 3 796.00 | 77 343.00 | 81 139.00 |
BZ Autres créances | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CF Disponibilités | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 655.00 | 3 796.00 | 1 109 859.00 | 1 113 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 433.00 | 166 829.00 | 1 333 604.00 | 1 500 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 860.00 | | | 345 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 789.00 | | | -55 789.00 |
DL TOTAL (I) | 565 071.00 | | | 565 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 672.00 | | | 319 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | | | 330 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 533.00 | | | 768 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 604.00 | | | 1 333 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 408.00 | | | 719 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 192.00 | | 74 648.00 | 326 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 15 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 060.00 | 386 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 229 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 450.00 | | 59 448.00 | 171 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 353.00 | | 15 200.00 | 12 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 203.00 | 22 690.00 | 1 860.00 | 142 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 659.00 | 22 690.00 | 1 860.00 | 136 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 552.00 | 1 244.00 | | 2 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552.00 | 1 244.00 | | 2 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552.00 | 1 244.00 | | 2 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | 330 251.00 | | 330 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
UX Autres créances clients | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 672.00 | 270 547.00 | 49 125.00 | 319 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 504.00 | 168 606.00 | 19 898.00 | 188 504.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 533.00 | 719 408.00 | 49 125.00 | 768 533.00 |