| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 972.00 | 46 375.00 | 6 597.00 | 52 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 264.00 | 99 388.00 | 27 875.00 | 127 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 287.00 | 148 767.00 | 89 520.00 | 238 287.00 |
BT Marchandises | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 351.00 | 2 749.00 | 55 601.00 | 58 351.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 230 614.00 | | 230 614.00 | 230 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 311.00 | 2 749.00 | 896 562.00 | 899 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 598.00 | 151 516.00 | 986 081.00 | 1 137 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 318 731.00 | 283 732.00 | | 318 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 121.00 | 35 000.00 | | 62 121.00 |
DL TOTAL (I) | 655 852.00 | 593 731.00 | | 655 852.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 274.00 | 240 230.00 | | 195 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 864.00 | 29 713.00 | | 18 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 75 108.00 | | 46 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 44 374.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 11 971.00 | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 229.00 | 401 396.00 | | 314 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 081.00 | 995 128.00 | | 986 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 320.00 | 401 396.00 | | 261 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 642.00 | | 2 499 642.00 | 2 499 642.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 928.00 | | 2 606 928.00 | 2 606 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | 2 601.00 | | 6 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 150 417.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 150 487.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 009.00 | 25 369.00 | | 5 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | 132 264.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | 157 633.00 | | 9 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 457.00 | -7 146.00 | | -3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 528.00 | 4 863 756.00 | | 2 622 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 407.00 | 4 828 756.00 | | 2 560 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 121.00 | 35 000.00 | | 62 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 449.00 | | 16 947.00 | 242 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 109.00 | 238 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 56 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 569.00 | 180 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 857.00 | | 16 947.00 | 181 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 496.00 | 17 633.00 | 16 361.00 | 147 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | 2 540.00 | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 952.00 | 17 633.00 | 13 821.00 | 141 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 569.00 | 2 253.00 | 1 073.00 | 1 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | 2 253.00 | 1 073.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 18 253.00 | 1 073.00 | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 253.00 | 1 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 901.00 | 141 992.00 | 52 909.00 | 194 901.00 |
VI Groupe et associés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
VP Divers | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 676.00 | 66 675.00 | 5 001.00 | 71 676.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 229.00 | 261 320.00 | 52 909.00 | 314 229.00 |