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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 3 188.00 | 160.00 | 3 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 51 717.00 | 11 783.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 604.00 | 82 650.00 | 14 955.00 | 97 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 501.00 | 137 555.00 | 81 945.00 | 219 501.00 |
BT Marchandises | 556 224.00 | 900.00 | 555 324.00 | 556 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | 3 399.00 | 13 709.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 187 812.00 | | 187 812.00 | 187 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 043.00 | 4 299.00 | 762 744.00 | 767 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 543.00 | 141 854.00 | 844 689.00 | 986 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 376 495.00 | 380 852.00 | | 376 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 905.00 | -4 357.00 | | -40 905.00 |
DL TOTAL (I) | 610 591.00 | 651 495.00 | | 610 591.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 466.00 | 253 247.00 | | 119 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 6 416.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 27 689.00 | | 61 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 817.00 | 31 462.00 | | 30 817.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 3 260.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 098.00 | 322 074.00 | | 218 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 689.00 | 989 569.00 | | 844 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 267.00 | 322 074.00 | | 127 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 670.00 | | 8 490.00 | 246 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 659.00 | 219 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 659.00 | 161 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 274.00 | | 8 490.00 | 188 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 954.00 | 8 261.00 | 35 659.00 | 164 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 115.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 880.00 | 8 146.00 | 35 659.00 | 161 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 806.00 | 157.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | 1 706.00 | 2 057.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 649.00 | 1 706.00 | 2 057.00 | 20 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 2 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 133.00 | 28 302.00 | 90 831.00 | 119 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 709.00 | 18 929.00 | 5 780.00 | 24 709.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 098.00 | 127 267.00 | 90 831.00 | 218 098.00 |