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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 79 141.00 | 50 224.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 422.00 | 99 953.00 | 30 470.00 | 130 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 329.00 | 184 638.00 | 233 692.00 | 418 329.00 |
BT Marchandises | 738 181.00 | | 738 181.00 | 738 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 547.00 | 3 796.00 | 176 750.00 | 180 547.00 |
BZ Autres créances | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
CF Disponibilités | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 393.00 | 3 796.00 | 1 195 597.00 | 1 199 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 722.00 | 188 434.00 | 1 429 289.00 | 1 617 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 071.00 | | | 290 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 340.00 | | | -6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 558 732.00 | | | 558 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 329.00 | | | 375 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 622.00 | | | 390 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
EA Autres dettes | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 557.00 | | | 870 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 289.00 | | | 1 429 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 363.00 | | | 746 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 778.00 | | 31 551.00 | 386 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 037.00 | | 30 751.00 | 229 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 353.00 | | 800.00 | 15 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 033.00 | 21 605.00 | | 163 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 489.00 | 21 605.00 | | 157 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 622.00 | 390 622.00 | | 390 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
UX Autres créances clients | 176 001.00 | | | 176 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 329.00 | 251 135.00 | 124 194.00 | 375 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 060.00 | | | 134 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 211.00 | 275 513.00 | 20 698.00 | 296 211.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 557.00 | 746 363.00 | 124 194.00 | 870 557.00 |