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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 692.00 | 54 022.00 | 4 670.00 | 58 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 165.00 | 87 930.00 | 35 235.00 | 123 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 449.00 | 147 496.00 | 94 953.00 | 242 449.00 |
BT Marchandises | 544 147.00 | | 544 147.00 | 544 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 753.00 | 1 569.00 | 64 184.00 | 65 753.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 262 226.00 | | 262 226.00 | 262 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 744.00 | 1 569.00 | 900 175.00 | 901 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 193.00 | 149 065.00 | 995 128.00 | 1 144 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 732.00 | 290 071.00 | | 283 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 000.00 | -6 340.00 | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 593 731.00 | 558 732.00 | | 593 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 230.00 | 375 329.00 | | 240 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 713.00 | 1 660.00 | | 29 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 390 622.00 | | 75 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 374.00 | 80 565.00 | | 44 374.00 |
EA Autres dettes | 11 971.00 | 22 380.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 396.00 | 870 557.00 | | 401 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 128.00 | 1 429 289.00 | | 995 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 495.00 | 870 557.00 | | 306 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 329.00 | | 38 750.00 | 418 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 631.00 | 242 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 500.00 | 58 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 531.00 | 181 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 788.00 | | 38 600.00 | 259 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153.00 | | 150.00 | 16 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 638.00 | 30 625.00 | 67 767.00 | 184 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 094.00 | 30 625.00 | 67 767.00 | 179 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 796.00 | | 2 227.00 | 3 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | | 2 227.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | | 2 227.00 | 3 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 230.00 | 145 329.00 | 94 901.00 | 240 230.00 |
VI Groupe et associés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 621.00 | | | 267 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 074.00 | 93 802.00 | 3 272.00 | 97 074.00 |
VW T.V.A. | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 396.00 | 306 495.00 | 94 901.00 | 401 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |