| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 950.00 | 96 237.00 | 41 713.00 | 137 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 509.00 | 130 364.00 | 38 145.00 | 168 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 500.00 | 226 601.00 | 131 899.00 | 358 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 159.00 | 18 282.00 | 261 877.00 | 280 159.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CF Disponibilités | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 425.00 | 18 282.00 | 365 143.00 | 383 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 925.00 | 244 883.00 | 497 042.00 | 741 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 270.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 117 006.00 | 107 151.00 | | 117 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 9 923.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 204 563.00 | 203 489.00 | | 204 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 845.00 | 63 904.00 | | 41 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 394.00 | 12 854.00 | | 9 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 840.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 666.00 | 96 445.00 | | 171 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 835.00 | 67 437.00 | | 68 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 479.00 | 241 480.00 | | 292 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 042.00 | 444 969.00 | | 497 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 522.00 | 177 438.00 | | 250 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 617.00 | | 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230.00 | 13.00 | | 41 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 070.00 | 323 029.00 | 2 041.00 | 325 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 739.00 | 250 522.00 | | 291 739.00 |