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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 443.00 | 102 648.00 | 21 795.00 | 124 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 265.00 | 156 290.00 | 34 974.00 | 191 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 998.00 | 258 938.00 | 107 060.00 | 365 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 686.00 | 22 871.00 | 224 815.00 | 247 686.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 924.00 | 22 871.00 | 491 053.00 | 513 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 922.00 | 281 809.00 | 598 113.00 | 879 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 2 357.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 54 596.00 | 39 240.00 | | 54 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 693.00 | 37 217.00 | | 52 693.00 |
DL TOTAL (I) | 311 506.00 | 278 814.00 | | 311 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 798.00 | 14 659.00 | | 11 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582.00 | 2 168.00 | | 1 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 132 671.00 | | 157 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 316.00 | 93 526.00 | | 94 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | 32 912.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 607.00 | 275 936.00 | | 286 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 113.00 | 554 750.00 | | 598 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 607.00 | 275 936.00 | | 286 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 058.00 | | 32 940.00 | 333 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 768.00 | | 32 940.00 | 282 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 937.00 | 15 003.00 | | 243 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 937.00 | 15 003.00 | | 243 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 413.00 | 257 122.00 | 291.00 | 257 413.00 |
VW T.V.A. | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 607.00 | 286 607.00 | | 286 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |