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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 078.00 | 112 138.00 | 30 940.00 | 143 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 429.00 | 137 488.00 | 25 941.00 | 163 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 548.00 | 249 626.00 | 108 922.00 | 358 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BN En cours de production de biens | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 715.00 | 19 722.00 | 313 993.00 | 333 715.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 61 676.00 | | 61 676.00 | 61 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 872.00 | 19 722.00 | 406 150.00 | 425 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 420.00 | 269 348.00 | 515 072.00 | 784 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 118 079.00 | 117 006.00 | | 118 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 655.00 | 1 073.00 | | 31 655.00 |
DL TOTAL (I) | 236 218.00 | 204 563.00 | | 236 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 023.00 | 41 845.00 | | 24 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 9 394.00 | | 7 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 475.00 | 171 666.00 | | 165 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | 68 835.00 | | 81 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 854.00 | 292 479.00 | | 278 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 072.00 | 497 042.00 | | 515 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 267.00 | 250 522.00 | | 23 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 615.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 475.00 | 165 475.00 | | 165 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 273.00 | 6.00 | | 23 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 496.00 | 358 455.00 | 2 041.00 | 360 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 114.00 | 254 847.00 | | 278 114.00 |