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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 589.00 | 122 463.00 | 21 126.00 | 143 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 774.00 | 141 018.00 | 14 757.00 | 155 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 404.00 | 263 481.00 | 87 923.00 | 351 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 652.00 | 20 790.00 | 240 863.00 | 261 652.00 |
BZ Autres créances | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CF Disponibilités | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 842.00 | 20 790.00 | 323 052.00 | 343 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 246.00 | 284 270.00 | 410 975.00 | 695 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 149 735.00 | 118 079.00 | | 149 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 779.00 | 31 655.00 | | -8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 227 439.00 | 236 218.00 | | 227 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 332.00 | 24 023.00 | | 9 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 7 174.00 | | 3 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 165 475.00 | | 98 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 933.00 | 81 443.00 | | 71 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 536.00 | 278 854.00 | | 183 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 975.00 | 515 072.00 | | 410 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 536.00 | 23 267.00 | | 183 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 548.00 | | 8 131.00 | 358 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 276.00 | 351 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 276.00 | 299 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 507.00 | | 8 131.00 | 306 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 627.00 | 29 131.00 | 15 276.00 | 249 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 627.00 | 29 131.00 | 15 276.00 | 249 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 235 097.00 | | | 235 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 661.00 | 290 620.00 | 2 041.00 | 292 661.00 |
VW T.V.A. | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 536.00 | 183 536.00 | | 183 536.00 |