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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 915.00 | 97 286.00 | 30 629.00 | 127 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 565.00 | 142 076.00 | 20 488.00 | 162 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 520.00 | 239 362.00 | 103 158.00 | 342 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 134.00 | 22 336.00 | 250 798.00 | 273 134.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 391.00 | 22 336.00 | 372 055.00 | 394 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 911.00 | 261 698.00 | 475 213.00 | 736 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
DH Report à nouveau | -8 779.00 | | | -8 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 157.00 | -8 779.00 | | 29 157.00 |
DL TOTAL (I) | 256 596.00 | 227 439.00 | | 256 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 591.00 | 9 332.00 | | 28 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 3 384.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 509.00 | 98 887.00 | | 117 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 634.00 | 71 933.00 | | 70 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 617.00 | 183 536.00 | | 218 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 213.00 | 410 975.00 | | 475 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 617.00 | 183 536.00 | | 218 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 404.00 | | 99 528.00 | 351 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 411.00 | 342 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 411.00 | 290 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 363.00 | | 99 528.00 | 299 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 482.00 | 30 899.00 | 55 017.00 | 263 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 482.00 | 30 899.00 | 55 017.00 | 263 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
UX Autres créances clients | 246 579.00 | 246 579.00 | | 246 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 371.00 | 298 330.00 | 2 041.00 | 300 371.00 |
VW T.V.A. | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |