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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 743.00 | 112 891.00 | 16 852.00 | 129 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 456.00 | 169 197.00 | 43 259.00 | 212 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 490.00 | 282 088.00 | 110 402.00 | 392 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 955.00 | 22 871.00 | 254 084.00 | 276 955.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CF Disponibilités | 222 655.00 | | 222 655.00 | 222 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 617.00 | 22 871.00 | 514 746.00 | 537 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 107.00 | 304 959.00 | 625 148.00 | 930 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 852.00 | 4 217.00 | | 6 852.00 |
DG Autres réserves | 74 654.00 | 54 596.00 | | 74 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 629.00 | 52 693.00 | | 55 629.00 |
DL TOTAL (I) | 337 136.00 | 311 506.00 | | 337 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 11 798.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 582.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 991.00 | 157 411.00 | | 152 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 94 316.00 | | 108 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 868.00 | 21 500.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 013.00 | 286 607.00 | | 288 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 148.00 | 598 113.00 | | 625 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 013.00 | 286 607.00 | | 288 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 998.00 | | 26 491.00 | 365 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 708.00 | | 26 491.00 | 315 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 940.00 | 23 149.00 | | 258 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 940.00 | 23 149.00 | | 258 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 991.00 | 152 991.00 | | 152 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 462.00 | 285 462.00 | | 285 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 246.00 | 285 955.00 | 291.00 | 286 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |