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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 203.00 | 94 720.00 | 25 483.00 | 120 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 565.00 | 149 216.00 | 13 349.00 | 162 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 058.00 | 243 936.00 | 89 123.00 | 333 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BN En cours de production de biens | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 098.00 | 22 871.00 | 270 227.00 | 293 098.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CF Disponibilités | 183 647.00 | | 183 647.00 | 183 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 498.00 | 22 871.00 | 465 628.00 | 488 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 557.00 | 266 807.00 | 554 750.00 | 821 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 13 376.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 71 770.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | 1 338.00 | | 2 357.00 |
DG Autres réserves | 39 240.00 | 149 735.00 | | 39 240.00 |
DH Report à nouveau | | -8 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 217.00 | 29 157.00 | | 37 217.00 |
DL TOTAL (I) | 278 814.00 | 256 596.00 | | 278 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 659.00 | 28 591.00 | | 14 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 1 884.00 | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 671.00 | 117 509.00 | | 132 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 526.00 | 70 634.00 | | 93 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 936.00 | 218 617.00 | | 275 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 750.00 | 475 213.00 | | 554 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 520.00 | | 4 992.00 | 342 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 454.00 | 333 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 282 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 479.00 | | 4 992.00 | 290 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 363.00 | 15 435.00 | 10 862.00 | 239 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 363.00 | 15 435.00 | 10 862.00 | 239 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 265 901.00 | 265 901.00 | | 265 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 178.00 | 295 888.00 | 291.00 | 296 178.00 |
VW T.V.A. | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 936.00 | 275 936.00 | | 275 936.00 |