| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 44 781.00 | 40 076.00 | 4 705.00 | 44 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 663.00 | 48 284.00 | 22 379.00 | 70 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 418.00 | 84 325.00 | 71 093.00 | 155 418.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 402.00 | 178 224.00 | 188 178.00 | 366 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CF Disponibilités | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 641.00 | | 668 641.00 | 668 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 043.00 | 178 224.00 | 856 819.00 | 1 035 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 310 849.00 | 282 360.00 | | 310 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 346.00 | 49 488.00 | | 55 346.00 |
DL TOTAL (I) | 597 195.00 | 562 856.00 | | 597 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 773.00 | 77 750.00 | | 58 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 560.00 | 14 185.00 | | 7 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 736.00 | 16 558.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 943.00 | 53 568.00 | | 40 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 778.00 | 260 643.00 | | 224 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 819.00 | 852 834.00 | | 856 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 953.00 | | 17 295.00 | 354 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 846.00 | 366 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 846.00 | 280 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 414.00 | | 17 295.00 | 269 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 005.00 | 24 065.00 | 5 846.00 | 160 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 153.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 619.00 | 23 912.00 | 5 846.00 | 154 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 481.00 | | | 142 481.00 |
VB T. V. A. | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 326.00 | 178 326.00 | | 178 326.00 |