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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 95 117.00 | 43 998.00 | 51 118.00 | 95 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 780.00 | 64 763.00 | 37 017.00 | 101 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 066.00 | 78 534.00 | 80 531.00 | 159 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 441 503.00 | 192 835.00 | 248 667.00 | 441 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
BZ Autres créances | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
CF Disponibilités | 105 704.00 | | 105 704.00 | 105 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 278.00 | | 723 278.00 | 723 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 781.00 | 192 835.00 | 971 946.00 | 1 164 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 210 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 53 955.00 | 345 195.00 | | 53 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 337.00 | 59 760.00 | | 55 337.00 |
DK Provisions réglementées | 19 949.00 | 8 299.00 | | 19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 690 241.00 | 644 253.00 | | 690 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 875.00 | 96 714.00 | | 65 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 530.00 | | 25 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 920.00 | 11 312.00 | | 41 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 999.00 | 67 183.00 | | 109 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 630.00 | 57 203.00 | | 36 630.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 821.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 705.00 | 233 761.00 | | 281 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 946.00 | 890 015.00 | | 971 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 644.00 | 184 462.00 | | 238 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 518.00 | | 76 359.00 | 432 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 335.00 | 17 039.00 | 441 503.00 | 50 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 335.00 | 17 039.00 | 355 963.00 | 50 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 978.00 | | 76 359.00 | 346 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 095.00 | 39 779.00 | 17 039.00 | 170 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 556.00 | 39 779.00 | 17 039.00 | 164 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
UX Autres créances clients | 226 629.00 | 226 629.00 | | 226 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 875.00 | 22 815.00 | 43 061.00 | 65 875.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 252.00 | | | 50 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 249.00 | 276 249.00 | | 276 249.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 705.00 | 238 644.00 | 43 061.00 | 281 705.00 |