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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 95 117.00 | 47 532.00 | 47 585.00 | 95 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 868.00 | 74 589.00 | 25 279.00 | 99 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 703.00 | 81 132.00 | 97 571.00 | 178 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 894.00 | 208 458.00 | 250 436.00 | 458 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
BZ Autres créances | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 162.00 | | 295 162.00 | 295 162.00 |
CF Disponibilités | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 914.00 | | 742 914.00 | 742 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 808.00 | 208 458.00 | 993 350.00 | 1 201 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 767.00 | 21 000.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 53 955.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 700.00 | 55 337.00 | | 59 700.00 |
DK Provisions réglementées | 31 599.00 | 19 949.00 | | 31 599.00 |
DL TOTAL (I) | 655 120.00 | 690 241.00 | | 655 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 968.00 | 65 875.00 | | 78 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 671.00 | 25 866.00 | | 46 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 471.00 | 41 920.00 | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 109 999.00 | | 126 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 597.00 | 36 630.00 | | 35 597.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 230.00 | 280 289.00 | | 338 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 350.00 | 970 530.00 | | 993 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 123.00 | 238 644.00 | | 289 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 503.00 | | 50 449.00 | 441 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 059.00 | 458 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334.00 | 85 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 724.00 | 373 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 963.00 | | 50 449.00 | 355 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 835.00 | 43 497.00 | 27 875.00 | 192 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | 334.00 | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 296.00 | 43 497.00 | 27 541.00 | 187 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 577.00 | 126 577.00 | | 126 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
UX Autres créances clients | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 968.00 | 29 860.00 | 49 107.00 | 78 968.00 |
VI Groupe et associés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
VW T.V.A. | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 230.00 | 289 123.00 | 49 107.00 | 338 230.00 |