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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 242.00 | 45.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 95 117.00 | 54 417.00 | 40 700.00 | 95 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 360.00 | 92 932.00 | 29 428.00 | 122 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 318.00 | 136 481.00 | 67 837.00 | 204 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 083.00 | 289 072.00 | 218 011.00 | 507 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 605.00 | | 96 605.00 | 96 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 863.00 | | 125 863.00 | 125 863.00 |
BZ Autres créances | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 306.00 | | 246 306.00 | 246 306.00 |
CF Disponibilités | 413 198.00 | | 413 198.00 | 413 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 327.00 | | 912 327.00 | 912 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 409.00 | 289 072.00 | 1 130 337.00 | 1 419 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 004.00 | 27 217.00 | | 31 004.00 |
DG Autres réserves | 8 022.00 | 55.00 | | 8 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 205.00 | 75 729.00 | | 88 205.00 |
DK Provisions réglementées | 54 899.00 | 43 249.00 | | 54 899.00 |
DL TOTAL (I) | 722 129.00 | 686 250.00 | | 722 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 630.00 | 69 492.00 | | 43 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 234.00 | 69 234.00 | | 80 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 525.00 | 30 565.00 | | 51 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 635.00 | 110 720.00 | | 137 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 557.00 | 57 009.00 | | 78 557.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 14 878.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 208.00 | 351 898.00 | | 408 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 337.00 | 1 038 148.00 | | 1 130 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 441.00 | 308 361.00 | | 384 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 833.00 | | 30 575.00 | 479 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 507 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 421 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 545.00 | | 30 575.00 | 394 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 576.00 | 36 575.00 | 79.00 | 252 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 215.00 | 28.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 361.00 | 36 547.00 | 79.00 | 247 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 153.00 | 68 153.00 | | 68 153.00 |
UX Autres créances clients | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VC Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 630.00 | 19 863.00 | 23 767.00 | 43 630.00 |
VI Groupe et associés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 208.00 | 384 441.00 | 23 767.00 | 408 208.00 |