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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 44 781.00 | 41 006.00 | 3 775.00 | 44 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 904.00 | 55 752.00 | 36 152.00 | 91 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 104.00 | 67 798.00 | 108 307.00 | 176 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 518.00 | 170 095.00 | 262 422.00 | 432 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 739.00 | | 53 739.00 | 53 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
CF Disponibilités | 330 552.00 | | 330 552.00 | 330 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 593.00 | | 627 593.00 | 627 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 110.00 | 170 095.00 | 890 015.00 | 1 060 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 345 195.00 | 310 849.00 | | 345 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 760.00 | 55 346.00 | | 59 760.00 |
DK Provisions réglementées | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 644 253.00 | 597 195.00 | | 644 253.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 846.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 34 846.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | 58 773.00 | | 96 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | 16 736.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 100 767.00 | | 67 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 203.00 | 40 943.00 | | 57 203.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 761.00 | 224 778.00 | | 233 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 015.00 | 856 819.00 | | 890 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 462.00 | 199 910.00 | | 184 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 402.00 | | 119 283.00 | 366 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 43 167.00 | 432 518.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 43 167.00 | 346 978.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 863.00 | | 119 283.00 | 280 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 224.00 | 35 038.00 | 43 167.00 | 178 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 685.00 | 35 038.00 | 43 167.00 | 172 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
UX Autres créances clients | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 714.00 | 47 414.00 | 49 300.00 | 96 714.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 761.00 | 184 462.00 | 49 300.00 | 233 761.00 |