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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 788.00 | 5 312.00 | 476.00 | 5 788.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 234 587.00 | 57 481.00 | 177 106.00 | 234 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 539.00 | 103 892.00 | 19 647.00 | 123 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 254.00 | 135 864.00 | 49 391.00 | 185 254.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 169.00 | 302 549.00 | 329 620.00 | 632 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 289.00 | | 52 289.00 | 52 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BZ Autres créances | -7 437.00 | | -7 437.00 | -7 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 867.00 | 7 589.00 | 219 279.00 | 226 867.00 |
CF Disponibilités | 421 940.00 | | 421 940.00 | 421 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 519.00 | 7 589.00 | 814 930.00 | 822 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 688.00 | 310 137.00 | 1 144 550.00 | 1 454 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 414.00 | 31 004.00 | | 35 414.00 |
DG Autres réserves | 24 817.00 | 8 022.00 | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 012.00 | 88 205.00 | | 102 012.00 |
DK Provisions réglementées | 66 549.00 | 54 899.00 | | 66 549.00 |
DL TOTAL (I) | 768 791.00 | 722 129.00 | | 768 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 075.00 | 43 630.00 | | 111 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 874.00 | 80 234.00 | | 82 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 144.00 | 51 525.00 | | 59 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 792.00 | 137 635.00 | | 68 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 874.00 | 78 557.00 | | 43 874.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 16 629.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 759.00 | 408 208.00 | | 375 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 550.00 | 1 130 337.00 | | 1 144 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 096.00 | 384 441.00 | | 284 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 083.00 | | 144 150.00 | 507 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 064.00 | 632 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 064.00 | 545 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 288.00 | | 500.00 | 85 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 795.00 | | 142 650.00 | 421 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 072.00 | 32 540.00 | 19 064.00 | 289 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 70.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 830.00 | 32 471.00 | 19 064.00 | 283 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 396.00 | 114 396.00 | | 114 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -11 281.00 | -11 281.00 | | -11 281.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 075.00 | 19 412.00 | 38 123.00 | 111 075.00 |
VI Groupe et associés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 423.00 | 121 423.00 | 1 000.00 | 122 423.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 759.00 | 284 096.00 | 38 123.00 | 375 759.00 |