| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 5 215.00 | 73.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 95 117.00 | 51 066.00 | 44 051.00 | 95 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 868.00 | 85 918.00 | 13 950.00 | 99 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 560.00 | 110 377.00 | 89 183.00 | 199 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 833.00 | 252 576.00 | 227 257.00 | 479 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BZ Autres créances | 187 280.00 | | 187 280.00 | 187 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 205.00 | | 225 205.00 | 225 205.00 |
CF Disponibilités | 362 388.00 | | 362 388.00 | 362 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 891.00 | | 810 891.00 | 810 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 724.00 | 252 576.00 | 1 038 148.00 | 1 290 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 217.00 | 23 767.00 | | 27 217.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 729.00 | 59 700.00 | | 75 729.00 |
DK Provisions réglementées | 43 249.00 | 31 599.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 686 250.00 | 655 120.00 | | 686 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 8.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 492.00 | 78 968.00 | | 69 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 234.00 | 46 671.00 | | 69 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 565.00 | 43 471.00 | | 30 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 126 577.00 | | 110 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | 35 597.00 | | 57 009.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | 6 947.00 | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 898.00 | 338 230.00 | | 351 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 148.00 | 993 350.00 | | 1 038 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 361.00 | 289 123.00 | | 308 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 894.00 | | 20 939.00 | 458 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 205.00 | | 83.00 | 85 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 689.00 | | 20 857.00 | 373 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 458.00 | 44 118.00 | 252 576.00 | 208 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 10.00 | 5 215.00 | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 253.00 | 44 109.00 | 247 361.00 | 203 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UX Autres créances clients | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 602.00 | -1 602.00 | | -1 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VC Groupe et associés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 492.00 | 25 954.00 | 43 538.00 | 69 492.00 |
VI Groupe et associés | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
VW T.V.A. | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 898.00 | 308 361.00 | 43 538.00 | 351 898.00 |