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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 490.00 | | 1 050 490.00 | 1 050 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 483.00 | 935.00 | 82 548.00 | 83 483.00 |
BZ Autres créances | 945 277.00 | | 945 277.00 | 945 277.00 |
CF Disponibilités | 544 673.00 | | 544 673.00 | 544 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 757.00 | 935.00 | 1 572 821.00 | 1 573 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 247.00 | 935.00 | 2 623 311.00 | 2 624 247.00 |
CU Autres participations | 1 040 490.00 | | 1 040 490.00 | 1 040 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 440 473.00 | | | 1 440 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 298.00 | | | 391 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 072.00 | | | 1 945 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 826.00 | | | 576 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 239.00 | | | 678 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 311.00 | | | 2 623 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 239.00 | | | 678 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 445.00 | | 776 445.00 | 776 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 445.00 | | 776 445.00 | 776 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 962.00 | | | 179 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 604.00 | | | 792 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 305.00 | | | 401 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 298.00 | | | 391 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 490.00 | | | 1 050 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 490.00 | | | 1 040 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
UX Autres créances clients | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 941 812.00 | | | 941 812.00 |
VI Groupe et associés | 576 826.00 | 576 826.00 | | 576 826.00 |
VP Divers | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 084.00 | 1 029 084.00 | | 1 029 084.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 239.00 | 678 239.00 | | 678 239.00 |