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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 230.00 | 12 443.00 | 202 787.00 | 215 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 618.00 | 12 443.00 | 1 862 175.00 | 1 874 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 769.00 | 6 804.00 | 459 964.00 | 466 769.00 |
BZ Autres créances | 2 038 754.00 | 542 475.00 | 1 496 279.00 | 2 038 754.00 |
CF Disponibilités | 347 850.00 | | 347 850.00 | 347 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 201.00 | 549 280.00 | 2 310 922.00 | 2 860 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 819.00 | 561 723.00 | 4 173 097.00 | 4 734 819.00 |
CU Autres participations | 1 134 080.00 | | 1 134 080.00 | 1 134 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 531 772.00 | 1 531 772.00 | | 1 531 772.00 |
DH Report à nouveau | 518 593.00 | 317 627.00 | | 518 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 711.00 | 550 966.00 | | 461 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 376.00 | 2 513 665.00 | | 2 625 376.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | 60.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 654.00 | 181 438.00 | | 594 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 067.00 | 20 576.00 | | 428 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 171 479.00 | | 88 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 641.00 | 422 332.00 | | 419 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 13 096.00 | 3 713.00 | | 13 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 720.00 | 806 015.00 | | 1 547 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 097.00 | 3 319 680.00 | | 4 173 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 488.00 | | 2 143 488.00 | 2 143 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 488.00 | | 2 143 488.00 | 2 143 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 592.00 | | | 107 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 450.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 488.00 | 1 500.00 | | 101 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 609.00 | 1 950.00 | | 101 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | -1 950.00 | | 5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 692.00 | 188 243.00 | | 107 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 419.00 | 1 754 819.00 | | 2 574 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 707.00 | 1 203 853.00 | | 2 112 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 711.00 | 550 966.00 | | 461 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 743.00 | | 252 765.00 | 1 733 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 890.00 | 1 874 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 890.00 | 736 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 543.00 | | 219 535.00 | 628 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 200.00 | | 33 230.00 | 1 105 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463.00 | 16 382.00 | 10 402.00 | 6 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 16 382.00 | 10 402.00 | 6 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | 6 804.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 542 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | 549 280.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | 549 280.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 515.00 | 138 515.00 | | 138 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 458 603.00 | 458 603.00 | | 458 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 042.00 | 1 869 042.00 | | 1 869 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 654.00 | 191 175.00 | 403 479.00 | 594 654.00 |
VI Groupe et associés | 428 067.00 | 428 067.00 | | 428 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VW T.V.A. | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 720.00 | 1 144 241.00 | 403 479.00 | 1 547 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |