| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 643 777.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 429 198.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 448 449.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 160.00 | 6 463.00 | 119 697.00 | 126 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 383.00 | | 502 383.00 | 502 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 521 425.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 493 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 996 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 073 768.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 414 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 477 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 999 300.00 | |
CU Autres participations | 1 103 600.00 | | 1 103 600.00 | 1 103 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 2 773 860.00 | 2 473 334.00 | | 2 773 860.00 |
DH Report à nouveau | 317 627.00 | 125 443.00 | | 317 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 966.00 | 392 183.00 | | 550 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 887.00 | 3 076 860.00 | | 4 218 887.00 |
DP Provisions pour risques | 611 594.00 | 512 225.00 | | 611 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 937.00 | 512 225.00 | | 630 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 438.00 | 240 956.00 | | 181 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 432.00 | 1 496 396.00 | | 6 283 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847 633.00 | 10 093 784.00 | | 15 847 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 332.00 | 258 552.00 | | 422 332.00 |
EA Autres dettes | 5 784 388.00 | 4 026 582.00 | | 5 784 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 915 452.00 | 15 616 762.00 | | 27 915 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 999 300.00 | 20 944 147.00 | | 34 999 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 574.00 | 481 301.00 | | 684 574.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 342 028.00 | 500 526.00 | | 1 342 028.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 234 023.00 | 1 738 300.00 | | 2 234 023.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 234 023.00 | 1 738 300.00 | | 2 234 023.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 980 928.00 | |
FG Production vendue services | 1 503 151.00 | | 1 503 151.00 | 1 503 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 980 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 799 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 780 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 616 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 841 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863 118.00 | 1 094 547.00 | | 863 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 118.00 | 1 094 547.00 | | 863 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 799.00 | 399 115.00 | | 213 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 799.00 | 399 115.00 | | 213 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 319.00 | 695 432.00 | | 649 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 243.00 | 74 860.00 | | 188 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 819.00 | 1 209 912.00 | | 1 754 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 853.00 | 817 728.00 | | 1 203 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 966.00 | 392 184.00 | | 550 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 225.00 | 29 334.00 | | 33 225.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 803 351.00 | 642 196.00 | | 1 803 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 803 351.00 | 642 196.00 | | 1 803 351.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 461 324.00 | 141 670.00 | | 461 324.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 342 028.00 | 500 526.00 | | 1 342 028.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 842.00 | | 291 791.00 | 1 439 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 110.00 | | 1 105 200.00 | -2 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 110.00 | | 1 733 743.00 | -2 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 842.00 | | 265 701.00 | 362 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 000.00 | | 26 090.00 | 1 077 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 2 002.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 2 002.00 | | 4 461.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 5 868.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 5 868.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 5 868.00 | | 936.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 479.00 | 171 479.00 | | 171 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 561.00 | 132 561.00 | | 132 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 383.00 | 113 383.00 | | 113 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 934.00 | 1 178 934.00 | | 1 178 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 438.00 | 59 996.00 | 121 442.00 | 181 438.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 518.00 | | | 59 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 291.00 | 1 459 691.00 | 1 600.00 | 1 461 291.00 |
VW T.V.A. | 100 456.00 | 100 456.00 | | 100 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 015.00 | 684 574.00 | 121 442.00 | 806 015.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |