| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 643 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 202.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 529 222.00 | |
AV Immobilisations en cours | 343 682.00 | | 343 682.00 | 343 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 324 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 515 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 904 392.00 | |
BZ Autres créances | 972 526.00 | | 972 526.00 | 972 526.00 |
CF Disponibilités | | | 1 864 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 16 429 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 944 147.00 | |
CU Autres participations | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 473 334.00 | 2 585 121.00 | | 2 473 334.00 |
DG Autres réserves | 1 531 772.00 | 1 531 772.00 | | 1 531 772.00 |
DH Report à nouveau | 125 443.00 | 466 956.00 | | 125 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 183.00 | -171 513.00 | | 392 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 860.00 | 2 746 334.00 | | 3 076 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 512 225.00 | 487 089.00 | | 512 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 956.00 | 300 000.00 | | 240 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 396.00 | 3 063 673.00 | | 1 496 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093 784.00 | 10 946 070.00 | | 10 093 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 552.00 | 275 237.00 | | 258 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 762.00 | 18 337 213.00 | | 15 616 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 944 147.00 | 23 167 265.00 | | 20 944 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 500 526.00 | 58 213.00 | | 500 526.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 738 300.00 | 1 596 629.00 | | 1 738 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 526.00 | | 1 122 526.00 | 1 122 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 593 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 429 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 108 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 237 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 547.00 | 1 811 328.00 | | 1 094 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | 57 528.00 | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 115.00 | 1 276 798.00 | | 399 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 432.00 | 534 530.00 | | 695 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 805.00 | -146 824.00 | | -314 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 912.00 | 1 571 189.00 | | 1 209 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 728.00 | 1 742 702.00 | | 817 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 184.00 | -171 513.00 | | 392 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 334.00 | 21 018.00 | | 29 334.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 642 196.00 | 203 145.00 | | 642 196.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 141 670.00 | 144 932.00 | | 141 670.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 500 526.00 | 58 213.00 | | 500 526.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 605.00 | 374 682.00 | | 1 130 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 445.00 | | 1 439 842.00 | 65 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 445.00 | | 362 842.00 | 65 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 605.00 | 343 682.00 | | 84 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 000.00 | 31 000.00 | | 1 046 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 1 832.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 1 832.00 | | 2 629.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 296.00 | | 35 360.00 | 36 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 360.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
UX Autres créances clients | 400 603.00 | 400 603.00 | | 400 603.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VC Groupe et associés | 958 524.00 | 958 524.00 | | 958 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 956.00 | 59 518.00 | 181 438.00 | 240 956.00 |
VI Groupe et associés | 108 930.00 | 108 930.00 | | 108 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 002.00 | 1 375 002.00 | | 1 375 002.00 |
VW T.V.A. | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 660.00 | 485 222.00 | 181 438.00 | 666 660.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |