| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 643 777.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 695 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 2 629.00 | 16 531.00 | 19 160.00 |
AX Avances et acomptes | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 605.00 | 2 629.00 | 1 127 976.00 | 1 130 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 146.00 | 936.00 | 435 210.00 | 436 146.00 |
BZ Autres créances | 966 755.00 | | 966 755.00 | 966 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 926 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 533 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 167 265.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
CU Autres participations | 1 046 000.00 | | 1 046 000.00 | 1 046 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 531 772.00 | 1 631 772.00 | | 1 531 772.00 |
DH Report à nouveau | 466 956.00 | 174 729.00 | | 466 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 513.00 | 492 227.00 | | -171 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 515.00 | 2 412 028.00 | | 1 940 515.00 |
DP Provisions pour risques | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 673.00 | 1 729 641.00 | | 3 063 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 070.00 | 7 233 964.00 | | 10 946 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 237.00 | 139 222.00 | | 275 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 337 213.00 | 12 170 725.00 | | 18 337 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 167 265.00 | 17 034 514.00 | | 23 167 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 522.00 | 499 371.00 | | 491 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 699.00 | | 857 699.00 | 857 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 924 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 650 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 052 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 032 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 554 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -796 009.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -94 917 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -37 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 528.00 | 1 519.00 | | 57 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 742.00 | | | 990 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 630.00 | 1 519.00 | | 1 083 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483 630.00 | -1 519.00 | | -483 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 189.00 | 1 016 982.00 | | 1 571 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 702.00 | 524 755.00 | | 1 742 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 513.00 | 492 227.00 | | -171 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 018.00 | 26 131.00 | | 21 018.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 203 145.00 | 209 054.00 | | 203 145.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 203 145.00 | 209 054.00 | | 203 145.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 932.00 | 15 568.00 | | 114 932.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 58 213.00 | 193 486.00 | | 58 213.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 650.00 | | 65 445.00 | 1 065 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 046 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 130 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | 65 445.00 | 19 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 490.00 | | | 1 046 490.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 1 832.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 1 832.00 | | 797.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 35 360.00 | | 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 360.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 436 146.00 | 420 781.00 | 15 365.00 | 436 146.00 |
VB T. V. A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VC Groupe et associés | 886 362.00 | 886 362.00 | | 886 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 584.00 | 1 389 219.00 | 15 365.00 | 1 404 584.00 |