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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 490.00 | | 1 050 490.00 | 1 050 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 614.00 | 936.00 | 171 679.00 | 172 614.00 |
BZ Autres créances | 922 238.00 | | 922 238.00 | 922 238.00 |
CF Disponibilités | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 687.00 | 936.00 | 1 582 751.00 | 1 583 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 177.00 | 936.00 | 2 633 241.00 | 2 634 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CU Autres participations | 1 040 490.00 | | 1 040 490.00 | 1 040 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 631 772.00 | 1 440 473.00 | | 1 631 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 729.00 | 391 299.00 | | 374 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 801.00 | 1 945 072.00 | | 2 119 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 103.00 | 371 955.00 | | 349 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 371.00 | 576 826.00 | | 406 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 15 620.00 | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 445.00 | 85 794.00 | | 81 445.00 |
EA Autres dettes | 8 657 295.00 | 8 633 451.00 | | 8 657 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 440.00 | 678 240.00 | | 513 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 241.00 | 2 623 312.00 | | 2 633 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 440.00 | 6 782.00 | | 513 440.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 644 815.00 | 723 003.00 | | 644 815.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 149 777.00 | 223 842.00 | | 149 777.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 433 585.00 | 1 209 744.00 | | 1 433 585.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 583 362.00 | 1 433 586.00 | | 1 583 362.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 507.00 | 2 660.00 | | 2 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 976.00 | | 793 976.00 | 793 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 976.00 | | 793 976.00 | 793 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 3 000.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 683.00 | 753 770.00 | | 372 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 540.00 | 179 962.00 | | 176 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 970.00 | 792 604.00 | | 815 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 241.00 | 401 305.00 | | 441 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 729.00 | 391 299.00 | | 374 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 249.00 | -53 951.00 | | 25 249.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 19 762.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 794 592.00 | 966 607.00 | | 794 592.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 794 592.00 | 946 845.00 | | 794 592.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 149 777.00 | 223 842.00 | | 149 777.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 644 815.00 | 723 003.00 | | 644 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 490.00 | | | 1 050 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 490.00 | | | 1 040 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 172 614.00 | | | 172 614.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VC Groupe et associés | 911 088.00 | | | 911 088.00 |
VI Groupe et associés | 406 371.00 | 406 371.00 | | 406 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VP Divers | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 786.00 | 1 094 663.00 | 1 123.00 | 1 095 786.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 440.00 | 513 440.00 | | 513 440.00 |