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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 643 777.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 797.00 | 18 363.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 938 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 692 632.00 | |
BZ Autres créances | 1 347 786.00 | | 1 347 786.00 | 1 347 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 429 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 096 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 034 514.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
CU Autres participations | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 1 631 772.00 | 1 631 772.00 | | 1 631 772.00 |
DH Report à nouveau | 174 729.00 | | | 174 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 227.00 | 374 729.00 | | 492 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 121.00 | 2 993 236.00 | | 2 988 121.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 427 971.00 | 349 103.00 | | 427 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 641.00 | 1 215 614.00 | | 1 729 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 233 964.00 | 6 454 867.00 | | 7 233 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 635.00 | 25 625.00 | | 36 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 222.00 | 81 445.00 | | 139 222.00 |
EA Autres dettes | 3 207 121.00 | 3 328 252.00 | | 3 207 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170 725.00 | 10 998 733.00 | | 12 170 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 034 514.00 | 15 924 434.00 | | 17 034 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 371.00 | 513 440.00 | | 499 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 193 486.00 | 644 815.00 | | 193 486.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 447 697.00 | 1 583 362.00 | | 1 447 697.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 379 004.00 | 346 596.00 | | 379 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 913.00 | | 647 913.00 | 647 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 208 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 555 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 341 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 459.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 342 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 362.00 | 372 683.00 | | 325 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | 1 202.00 | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 136.00 | 36 457.00 | | 274 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 225.00 | 336 226.00 | | 51 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 528.00 | 176 540.00 | | 78 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 982.00 | 815 970.00 | | 1 016 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 755.00 | 441 241.00 | | 524 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 227.00 | 374 729.00 | | 492 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 131.00 | 9 497.00 | | 26 131.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 209 054.00 | 794 594.00 | | 209 054.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 209 054.00 | 794 594.00 | | 209 054.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 193 486.00 | 644 814.00 | | 193 486.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 490.00 | | 9 160.00 | 1 050 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 000.00 | | 1 046 490.00 | -6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | | 1 065 650.00 | -6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 490.00 | | 9 160.00 | 1 040 490.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UX Autres créances clients | 398 625.00 | | | 398 625.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 053.00 | | | 1 243 053.00 |
VI Groupe et associés | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 843.00 | 1 748 720.00 | 1 123.00 | 1 749 843.00 |
VW T.V.A. | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 371.00 | 499 371.00 | | 499 371.00 |