| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 476.00 | 304 618.00 | 262 858.00 | 567 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 912.00 | 332 559.00 | 335 354.00 | 667 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 771.00 | 38 331.00 | 231 440.00 | 269 771.00 |
BT Marchandises | 841 395.00 | | 841 395.00 | 841 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 826.00 | 14 313.00 | 26 513.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 205 878.00 | | 205 878.00 | 205 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 385.00 | 65 144.00 | 1 418 241.00 | 1 483 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 297.00 | 397 703.00 | 1 753 594.00 | 2 151 297.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 838.00 | 127 838.00 | | 127 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DH Report à nouveau | 277 400.00 | 258 713.00 | | 277 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 107.00 | 18 687.00 | | 45 107.00 |
DL TOTAL (I) | 463 128.00 | 418 022.00 | | 463 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 38 444.00 | | 137 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 466.00 | 374 475.00 | | 1 290 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 594.00 | 792 497.00 | | 1 753 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 721.00 | | 1 818 721.00 | 1 818 721.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 551.00 | | 1 819 551.00 | 1 819 551.00 |
FM Production stockée | | | 74 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 644.00 | |
GE Autres charges | | | 35 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 808.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 808.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | -808.00 | | 6 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | 1 221.00 | | 13 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 743.00 | 1 457 513.00 | | 1 930 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 636.00 | 1 438 826.00 | | 1 885 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 107.00 | 18 687.00 | | 45 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 237.00 | | 12 016.00 | 661 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 460.00 | | 12 016.00 | 555 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 006.00 | 51 303.00 | | 260 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 315.00 | 51 303.00 | | 253 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 816.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 28 120.00 | 38 331.00 | | 28 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 313.00 | 28 120.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 870.00 | 52 644.00 | 28 120.00 | 61 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 870.00 | 53 461.00 | 28 120.00 | 61 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 644.00 | 28 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
UX Autres créances clients | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 923.00 | 927 923.00 | | 927 923.00 |
VI Groupe et associés | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 152.00 | 167 565.00 | 22 587.00 | 190 152.00 |
VW T.V.A. | 114 578.00 | 114 578.00 | | 114 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 466.00 | 1 290 466.00 | | 1 290 466.00 |