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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 886.00 | 1 214.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 362.00 | 371 887.00 | 77 475.00 | 449 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 246.00 | 416 274.00 | 160 972.00 | 577 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 195.00 | | 300 195.00 | 300 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 30 903.00 | 25 000.00 | 5 903.00 | 30 903.00 |
CF Disponibilités | 901 700.00 | | 901 700.00 | 901 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 264.00 | | 37 264.00 | 37 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 940.00 | 25 000.00 | 1 265 940.00 | 1 290 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 186.00 | 441 274.00 | 1 426 913.00 | 1 868 186.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 768.00 | | | 548 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
DH Report à nouveau | -15 482.00 | | | -15 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
DL TOTAL (I) | 802 359.00 | | | 802 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 553.00 | | | 624 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 913.00 | | | 1 426 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 508.00 | | | 257 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 336 139.00 | | 1 336 139.00 | 1 336 139.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 049.00 | | 1 337 049.00 | 1 337 049.00 |
FM Production stockée | | | -6 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GE Autres charges | | | 34 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 144.00 | | | 1 449 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 947.00 | | | 1 234 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 729.00 | | 20 506.00 | 722 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 989.00 | 577 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 989.00 | 452 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 505.00 | | 18 945.00 | 599 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 564.00 | | 1 561.00 | 94 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 495.00 | 38 267.00 | 165 989.00 | 501 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 495.00 | 38 267.00 | 165 989.00 | 501 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
UX Autres créances clients | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 72 955.00 | 367 045.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 451.00 | 87 826.00 | 53 625.00 | 141 451.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 553.00 | 257 508.00 | 367 045.00 | 624 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |