| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 172.00 | 828.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 918.00 | 426 486.00 | 149 431.00 | 575 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 808.00 | 460 099.00 | 244 709.00 | 704 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 945.00 | | 245 945.00 | 245 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BZ Autres créances | 59 943.00 | 25 000.00 | 34 943.00 | 59 943.00 |
CF Disponibilités | 347 394.00 | | 347 394.00 | 347 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 458.00 | | 35 458.00 | 35 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 413.00 | 25 000.00 | 695 413.00 | 720 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 221.00 | 485 099.00 | 940 122.00 | 1 425 221.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 26 750.00 | 15 750.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DH Report à nouveau | 423 295.00 | | | 423 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
DL TOTAL (I) | 608 698.00 | | | 608 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 424.00 | | | 331 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 122.00 | | | 940 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 424.00 | | | 331 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 766.00 | | 1 864 766.00 | 1 864 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 766.00 | | 1 864 766.00 | 1 864 766.00 |
FM Production stockée | | | 34 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 35 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 216.00 | | | 1 930 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 435.00 | | | 1 885 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 616.00 | | 5 956.00 | 714 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 704 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 763.00 | 576 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 587.00 | | 5 094.00 | 587 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 680.00 | | 862.00 | 91 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 502.00 | 42 527.00 | 5 680.00 | 396 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 812.00 | 42 527.00 | 5 680.00 | 389 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 250.00 | 12 500.00 | | 39 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 250.00 | 12 500.00 | | 39 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
UX Autres créances clients | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 035.00 | 20 036.00 | | 20 035.00 |
VI Groupe et associés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 895.00 | 125 854.00 | 50 041.00 | 175 895.00 |
VW T.V.A. | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 424.00 | 331 424.00 | | 331 424.00 |