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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 214.00 | 345 556.00 | 244 659.00 | 590 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 919.00 | | 48 918.00 | 48 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 981.00 | 378 996.00 | 337 985.00 | 716 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 382.00 | 36 053.00 | 261 329.00 | 297 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BZ Autres créances | 31 443.00 | 12 500.00 | 18 943.00 | 31 443.00 |
CF Disponibilités | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 298.00 | 48 553.00 | 588 745.00 | 637 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 280.00 | 427 549.00 | 926 730.00 | 1 354 280.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 26 750.00 | 15 750.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DH Report à nouveau | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
DL TOTAL (I) | 528 680.00 | | | 528 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 034.00 | | | 74 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 051.00 | | | 398 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 730.00 | | | 926 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 350.00 | | | 343 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 734 018.00 | | 1 734 018.00 | 1 734 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 018.00 | | 1 734 018.00 | 1 734 018.00 |
FM Production stockée | | | 27 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 053.00 | |
GE Autres charges | | | 36 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 540.00 | | | 332 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 512.00 | | | 833 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 154.00 | | | 2 646 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 827.00 | | | 2 581 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
6T Sur comptes clients | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 838.00 | 72 921.00 | 48 918.00 | 121 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 051.00 | 343 850.00 | 54 201.00 | 398 051.00 |