| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 587.00 | 389 812.00 | 197 775.00 | 587 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 616.00 | 423 252.00 | 291 363.00 | 714 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BZ Autres créances | 71 003.00 | 12 500.00 | 58 503.00 | 71 003.00 |
CF Disponibilités | 306 228.00 | | 306 228.00 | 306 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 679.00 | 12 500.00 | 640 179.00 | 652 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 295.00 | 435 752.00 | 931 543.00 | 1 367 295.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 26 750.00 | 15 750.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DH Report à nouveau | 388 058.00 | | | 388 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
DL TOTAL (I) | 576 417.00 | | | 576 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | | | 135 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 543.00 | | | 931 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 752 650.00 | | 1 752 650.00 | 1 752 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 650.00 | | 1 752 650.00 | 1 752 650.00 |
FM Production stockée | | | -85 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 133.00 | |
GE Autres charges | | | 35 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 834.00 | | | 1 703 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 097.00 | | | 1 656 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 981.00 | | 3 512.00 | 716 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 714 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 587 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 214.00 | | 3 250.00 | 590 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 418.00 | | 262.00 | 91 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 246.00 | 50 134.00 | 5 878.00 | 352 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 556.00 | 50 134.00 | 5 878.00 | 345 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 303.00 | | 36 053.00 | 75 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 303.00 | | 36 053.00 | 75 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UX Autres créances clients | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 320.00 | 34 328.00 | 19 992.00 | 54 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 585.00 | | | 44 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 518.00 | 133 338.00 | 49 180.00 | 182 518.00 |
VW T.V.A. | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 126.00 | 335 134.00 | 19 992.00 | 355 126.00 |