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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 266.00 | 1 834.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 405.00 | 500 229.00 | 96 177.00 | 596 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 064.00 | | 52 061.00 | 52 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 729.00 | 543 995.00 | 178 734.00 | 722 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BZ Autres créances | 44 345.00 | 25 000.00 | 19 345.00 | 44 345.00 |
CF Disponibilités | 573 870.00 | | 573 870.00 | 573 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 306.00 | 25 000.00 | 974 306.00 | 999 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 034.00 | 568 995.00 | 1 153 039.00 | 1 722 034.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 768.00 | | | 548 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
DL TOTAL (I) | 588 163.00 | | | 588 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 824.00 | | | 84 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 876.00 | | | 564 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 039.00 | | | 1 153 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 876.00 | | | 564 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 053.00 | | 1 108 053.00 | 1 108 053.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | 763.00 | 901.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 191.00 | 763.00 | 1 108 954.00 | 1 108 191.00 |
FM Production stockée | | | 30 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 314.00 | |
GE Autres charges | | | 34 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 005.00 | | | -15 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 073.00 | | | 1 173 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 802.00 | | | 1 188 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 729.00 | | | -15 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 761.00 | | 16 968.00 | 705 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 665.00 | | 15 840.00 | 583 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 437.00 | | 1 128.00 | 93 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 181.00 | 36 314.00 | | 465 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 181.00 | 36 314.00 | | 465 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 341.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 341.00 | | 67 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
UX Autres créances clients | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 749.00 | 117 684.00 | 52 064.00 | 169 749.00 |
VW T.V.A. | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 876.00 | 564 876.00 | | 564 876.00 |