| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 646.00 | 2 454.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 565.00 | 464 535.00 | 116 030.00 | 580 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 761.00 | 507 681.00 | 198 080.00 | 705 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 880.00 | | 275 880.00 | 275 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
BZ Autres créances | 51 393.00 | 25 000.00 | 26 393.00 | 51 393.00 |
CF Disponibilités | 254 570.00 | | 254 570.00 | 254 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 403.00 | 25 000.00 | 633 403.00 | 658 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 164.00 | 532 681.00 | 831 483.00 | 1 364 164.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 768.00 | | | 548 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DH Report à nouveau | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DL TOTAL (I) | 657 893.00 | | | 657 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 483.00 | | | 831 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 591.00 | | | 173 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 134.00 | | 1 832 134.00 | 1 832 134.00 |
FG Production vendue services | | 738.00 | 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 134.00 | 738.00 | 1 832 872.00 | 1 832 134.00 |
FM Production stockée | | | 29 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 325.00 | |
GE Autres charges | | | 36 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 733.00 | | | 1 873 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 538.00 | | | 1 824 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 808.00 | | 8 445.00 | 704 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 493.00 | 705 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 652.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | 28 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 583 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 918.00 | | 7 550.00 | 576 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 541.00 | | 895.00 | 92 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 349.00 | 39 325.00 | 7 493.00 | 433 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 659.00 | 39 325.00 | 802.00 | 426 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 750.00 | 15 750.00 | | 51 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 750.00 | 15 750.00 | | 51 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
UX Autres créances clients | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 671.00 | 126 734.00 | 50 937.00 | 177 671.00 |
VW T.V.A. | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |