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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 148.00 | 824 540.00 | 11 608.00 | 836 148.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 9 805.00 | 25 383.00 | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611 953.00 | 1 413 511.00 | 198 442.00 | 1 611 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178 596.00 | 4 677 979.00 | 500 618.00 | 5 178 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 693.00 | 6 925 835.00 | 766 858.00 | 7 692 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 636.00 | | 98 636.00 | 98 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 053.00 | 287 879.00 | 6 322 174.00 | 6 610 053.00 |
BZ Autres créances | 344 524.00 | | 344 524.00 | 344 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 297 466.00 | | 2 297 466.00 | 2 297 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 651 151.00 | 287 879.00 | 9 363 272.00 | 9 651 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 843.00 | 7 213 714.00 | 10 130 130.00 | 17 343 843.00 |
CU Autres participations | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 895 710.00 | 1 508 030.00 | | 895 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 777.00 | 1 096 412.00 | | 1 373 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 313.00 | 4 190 268.00 | | 3 855 313.00 |
DP Provisions pour risques | 155 438.00 | 215 552.00 | | 155 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 438.00 | 215 552.00 | | 155 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 668.00 | 203 715.00 | | 110 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 672.00 | 577 932.00 | | 535 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 662.00 | 1 603 024.00 | | 2 254 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 691.00 | 1 947 885.00 | | 2 164 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 097.00 | 167 035.00 | | 120 097.00 |
EA Autres dettes | 933 589.00 | 776 250.00 | | 933 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 379.00 | 5 275 840.00 | | 6 119 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 130 130.00 | 9 681 659.00 | | 10 130 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697 102.00 | 4 717 243.00 | | 5 697 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 092 337.00 | 4 331 324.00 | 31 423 661.00 | 27 092 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 092 337.00 | 4 331 324.00 | 31 423 661.00 | 27 092 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 553 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 061 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 613 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 992 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508 053.00 | 4 064 964.00 | | 1 508 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 297.00 | 147 078.00 | | 157 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 211.00 | 149 004.00 | | 53 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 440.00 | 78 765.00 | | 81 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 728.00 | 147 272.00 | | 77 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 379.00 | 375 041.00 | | 212 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 158 415.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 486.00 | 25 215.00 | | 63 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 620.00 | 183 631.00 | | 69 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 760.00 | 191 410.00 | | 142 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 919.00 | 187 071.00 | | 281 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 344.00 | 429 315.00 | | 597 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 334 752.00 | 34 153 857.00 | | 33 334 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 960 975.00 | 33 057 445.00 | | 31 960 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 777.00 | 1 096 412.00 | | 1 373 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 281.00 | 125 524.00 | | 130 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 468.00 | 422 521.00 | 168 154.00 | 6 671 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 247.00 | 31 293.00 | | 793 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 221.00 | 391 227.00 | 168 154.00 | 5 878 221.00 |