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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985 224.00 | 975 515.00 | 9 708.00 | 985 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 525.00 | 1 876 735.00 | 321 790.00 | 2 198 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509 905.00 | 5 964 025.00 | 1 545 879.00 | 7 509 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 450.00 | | 323 450.00 | 323 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 133 885.00 | 8 851 464.00 | 2 282 421.00 | 11 133 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106 957.00 | 9 655.00 | 5 097 302.00 | 5 106 957.00 |
BZ Autres créances | 881 481.00 | | 881 481.00 | 881 481.00 |
CF Disponibilités | 938 362.00 | | 938 362.00 | 938 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 563.00 | | 92 563.00 | 92 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 234 147.00 | 9 655.00 | 7 224 492.00 | 7 234 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 368 033.00 | 8 861 119.00 | 9 506 913.00 | 18 368 033.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 966.00 | 565 880.00 | | 1 094 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 418.00 | 1 063 065.00 | | 775 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 211.00 | 3 214 771.00 | | 3 456 211.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 147 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 147 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 774.00 | 1 320 743.00 | | 1 337 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 801.00 | 399 351.00 | | 412 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 082.00 | 1 870 155.00 | | 1 899 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 431.00 | 2 473 041.00 | | 1 761 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 451.00 | 106 043.00 | | 264 451.00 |
EA Autres dettes | 370 160.00 | 401 362.00 | | 370 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 702.00 | 6 570 697.00 | | 6 045 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 913.00 | 9 932 469.00 | | 9 506 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 696.00 | 5 446 724.00 | | 4 993 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 190 157.00 | 4 296 119.00 | 28 486 276.00 | 24 190 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 190 157.00 | 4 296 119.00 | 28 486 276.00 | 24 190 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 139 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 765 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 009 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 726 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 765 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 910 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 969 616.00 | 1 905 267.00 | | 1 969 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 938.00 | 175 307.00 | | 142 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 169.00 | 173 174.00 | | 27 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 416.00 | 72 505.00 | | 221 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 586.00 | 245 680.00 | | 248 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 185.00 | 5 153.00 | | 33 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | 5 153.00 | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 630.00 | 240 526.00 | | 214 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 519.00 | 329 420.00 | | 99 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 343.00 | 583 333.00 | | 187 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 021 340.00 | 37 236 773.00 | | 31 021 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 245 922.00 | 36 173 708.00 | | 30 245 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 418.00 | 1 063 065.00 | | 775 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 443 681.00 | | 1 539 789.00 | 10 443 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 343 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 584.00 | 11 133 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 584.00 | 9 799 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 471.00 | | 19 936.00 | 970 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 445 425.00 | | 1 196 778.00 | 9 445 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 784.00 | | 323 075.00 | 27 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 214.00 | 886 615.00 | 818 365.00 | 8 783 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 907.00 | 25 608.00 | | 949 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 833 307.00 | 861 007.00 | 818 365.00 | 7 833 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | | 142 000.00 | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 232.00 | 9 598.00 | 28 175.00 | 28 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 232.00 | 9 598.00 | 28 175.00 | 28 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 232.00 | 9 598.00 | 170 175.00 | 175 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | 170 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 801.00 | 100 305.00 | 312 496.00 | 412 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 082.00 | 1 899 082.00 | | 1 899 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 250.00 | 796 250.00 | | 796 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 969.00 | 749 969.00 | | 749 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 451.00 | 264 451.00 | | 264 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 160.00 | 370 160.00 | | 370 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 450.00 | 450.00 | 323 000.00 | 323 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 102 784.00 | 5 102 784.00 | | 5 102 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 221 027.00 | 221 027.00 | | 221 027.00 |
VC Groupe et associés | 179 634.00 | 179 634.00 | | 179 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 774.00 | 598 264.00 | 739 510.00 | 1 337 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 099.00 | | | 533 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
VP Divers | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 404 452.00 | 6 081 452.00 | 323 000.00 | 6 404 452.00 |
VW T.V.A. | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 702.00 | 4 993 696.00 | 1 052 006.00 | 6 045 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 439.00 | 154 694.00 | | 158 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 261.00 | 72 238.00 | | 97 261.00 |
ST Autres comptes | 3 562 329.00 | 3 997 956.00 | | 3 562 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924 479.00 | 4 322 197.00 | | 3 924 479.00 |
YT Sous‐traitance | 9 756 367.00 | 12 540 593.00 | | 9 756 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 669 015.00 | 3 863 189.00 | | 2 669 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 013.00 | 408 790.00 | | 359 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 452.00 | 563 485.00 | | 517 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 777 311.00 | 6 953 476.00 | | 5 777 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105 702.00 | 5 000 022.00 | | 4 105 702.00 |
ZE Dividendes | 533 978.00 | | | 533 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 009 453.00 | 24 796 176.00 | | 20 009 453.00 |