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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935 747.00 | 893 653.00 | 42 093.00 | 935 747.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085 923.00 | 1 556 191.00 | 529 731.00 | 2 085 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783 697.00 | 5 126 504.00 | 657 193.00 | 5 783 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 383.00 | 7 611 538.00 | 1 254 845.00 | 8 866 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206 393.00 | 10 924.00 | 6 195 469.00 | 6 206 393.00 |
BZ Autres créances | 831 416.00 | 21 459.00 | 809 957.00 | 831 416.00 |
CF Disponibilités | 941 881.00 | | 941 881.00 | 941 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242 104.00 | 32 383.00 | 8 209 721.00 | 8 242 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 108 488.00 | 7 643 921.00 | 9 464 566.00 | 17 108 488.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 535 282.00 | 535 123.00 | | 535 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 467.00 | 1 354 329.00 | | 1 416 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 576.00 | 3 475 279.00 | | 3 537 576.00 |
DP Provisions pour risques | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 799.00 | 15 950.00 | | 486 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 332.00 | 521 606.00 | | 489 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 903.00 | 2 186 242.00 | | 2 213 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 334.00 | 2 009 403.00 | | 2 131 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 322.00 | 173 256.00 | | 119 322.00 |
EA Autres dettes | 318 476.00 | 912 775.00 | | 318 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 971.00 | 5 819 235.00 | | 5 781 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 464 566.00 | 9 439 533.00 | | 9 464 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 933.00 | 5 441 322.00 | | 5 050 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 692 265.00 | 4 552 492.00 | 34 244 757.00 | 29 692 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 692 265.00 | 4 552 492.00 | 34 244 757.00 | 29 692 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 289 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 035 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 811 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 349.00 | |
GE Autres charges | | | 178 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 173 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910 058.00 | 1 824 484.00 | | 1 910 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 200.00 | 162 686.00 | | 171 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 683.00 | 48 709.00 | | 70 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 816.00 | 16 300.00 | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 500.00 | 65 009.00 | | 81 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 109.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006.00 | 9 502.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 10 611.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 403.00 | 54 397.00 | | 80 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 634.00 | 237 843.00 | | 245 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 528.00 | 504 370.00 | | 521 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 372 390.00 | 34 789 869.00 | | 36 372 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 955 922.00 | 33 435 540.00 | | 34 955 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 467.00 | 1 354 329.00 | | 1 416 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 524.00 | 73 200.00 | | 69 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 265 589.00 | 695 959.00 | 350 008.00 | 7 265 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 537.00 | 54 116.00 | | 839 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 051.00 | 641 843.00 | 350 008.00 | 6 426 051.00 |