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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965 287.00 | 949 907.00 | 15 380.00 | 965 287.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 185.00 | 1 792 159.00 | 312 026.00 | 2 104 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276 352.00 | 6 005 960.00 | 1 270 392.00 | 7 276 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 443 681.00 | 8 783 214.00 | 1 660 466.00 | 10 443 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 227 096.00 | 28 232.00 | 5 198 864.00 | 5 227 096.00 |
BZ Autres créances | 663 932.00 | | 663 932.00 | 663 932.00 |
CF Disponibilités | 2 044 112.00 | | 2 044 112.00 | 2 044 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 979.00 | | 101 979.00 | 101 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300 235.00 | 28 232.00 | 8 272 002.00 | 8 300 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 743 916.00 | 8 811 446.00 | 9 932 469.00 | 18 743 916.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 565 880.00 | 563 405.00 | | 565 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 065.00 | 899 558.00 | | 1 063 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 771.00 | 3 048 790.00 | | 3 214 771.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | 146 547.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 146 547.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 743.00 | 1 082 109.00 | | 1 320 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 351.00 | 456 377.00 | | 399 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 155.00 | 2 341 195.00 | | 1 870 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 041.00 | 1 948 024.00 | | 2 473 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 043.00 | 72 338.00 | | 106 043.00 |
EA Autres dettes | 401 362.00 | 501 845.00 | | 401 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 697.00 | 6 401 891.00 | | 6 570 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 932 469.00 | 9 597 229.00 | | 9 932 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 724.00 | 5 327 660.00 | | 5 446 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 954 048.00 | 4 993 957.00 | 34 948 006.00 | 29 954 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 954 048.00 | 4 993 957.00 | 34 948 006.00 | 29 954 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 983 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 796 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 183 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 242 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905 267.00 | 1 997 826.00 | | 1 905 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 307.00 | 171 668.00 | | 175 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 174.00 | 99 677.00 | | 173 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 505.00 | 8 200.00 | | 72 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 680.00 | 107 877.00 | | 245 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 153.00 | 3 523.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 3 523.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 526.00 | 104 353.00 | | 240 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 420.00 | 69 600.00 | | 329 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 333.00 | 132 621.00 | | 583 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 236 773.00 | 36 423 674.00 | | 37 236 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 173 708.00 | 35 524 115.00 | | 36 173 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 065.00 | 899 558.00 | | 1 063 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 164.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 297 350.00 | 926 607.00 | 440 742.00 | 8 297 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 995.00 | 28 911.00 | | 920 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376 354.00 | 897 695.00 | 440 742.00 | 7 376 354.00 |