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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 902.00 | 839 538.00 | 42 365.00 | 881 902.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 22 521.00 | 12 667.00 | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 493.00 | 1 538 905.00 | 325 587.00 | 1 864 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 530 511.00 | 4 864 626.00 | 665 885.00 | 5 530 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 401.00 | 7 265 589.00 | 1 074 812.00 | 8 340 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 043.00 | 14 737.00 | 5 938 306.00 | 5 953 043.00 |
BZ Autres créances | 761 668.00 | 21 459.00 | 740 209.00 | 761 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 440 695.00 | | 1 440 695.00 | 1 440 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 381.00 | | 92 381.00 | 92 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400 918.00 | 36 196.00 | 8 364 722.00 | 8 400 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 741 319.00 | 7 301 785.00 | 9 439 533.00 | 16 741 319.00 |
CU Autres participations | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 535 124.00 | 895 710.00 | | 535 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 329.00 | 1 373 777.00 | | 1 354 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 280.00 | 3 855 313.00 | | 3 475 280.00 |
DP Provisions pour risques | 145 018.00 | 155 438.00 | | 145 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 018.00 | 155 438.00 | | 145 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 951.00 | 110 668.00 | | 15 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 607.00 | 535 672.00 | | 521 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 242.00 | 2 254 662.00 | | 2 186 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009 404.00 | 2 164 691.00 | | 2 009 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 257.00 | 120 097.00 | | 173 257.00 |
EA Autres dettes | 912 776.00 | 933 589.00 | | 912 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 236.00 | 6 119 379.00 | | 5 819 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 439 533.00 | 10 130 130.00 | | 9 439 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441 323.00 | 5 697 102.00 | | 5 441 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 417 350.00 | 4 076 023.00 | 32 493 373.00 | 28 417 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 417 350.00 | 4 076 023.00 | 32 493 373.00 | 28 417 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 702 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 773 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 587 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 667 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 035 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824 485.00 | 1 508 053.00 | | 1 824 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 686.00 | 157 297.00 | | 162 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 709.00 | 53 211.00 | | 48 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | 81 440.00 | | 16 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 009.00 | 212 379.00 | | 65 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 6 134.00 | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | 63 486.00 | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 612.00 | 69 620.00 | | 10 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 397.00 | 142 760.00 | | 54 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 843.00 | 281 919.00 | | 237 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 370.00 | 597 344.00 | | 504 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 789 870.00 | 33 334 752.00 | | 34 789 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 435 540.00 | 31 960 975.00 | | 33 435 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 329.00 | 1 373 777.00 | | 1 354 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 200.00 | 130 281.00 | | 73 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925 835.00 | 452 838.00 | 113 084.00 | 6 925 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 540.00 | 14 997.00 | | 824 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101 295.00 | 437 841.00 | 113 084.00 | 6 101 295.00 |