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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 707.00 | 920 995.00 | 40 712.00 | 961 707.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 970.00 | 1 746 786.00 | 352 183.00 | 2 098 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799 712.00 | 5 594 379.00 | 1 205 332.00 | 6 799 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 445.00 | 8 297 350.00 | 1 631 095.00 | 9 928 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 860.00 | 33 310.00 | 5 784 550.00 | 5 817 860.00 |
BZ Autres créances | 1 322 341.00 | | 1 322 341.00 | 1 322 341.00 |
CF Disponibilités | 610 565.00 | | 610 565.00 | 610 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 999 444.00 | 33 310.00 | 7 966 134.00 | 7 999 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 927 889.00 | 8 330 660.00 | 9 597 229.00 | 17 927 889.00 |
CU Autres participations | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 826.00 | 485 826.00 | | 485 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 563 405.00 | 535 282.00 | | 563 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 558.00 | 1 416 467.00 | | 899 558.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 790.00 | 3 537 576.00 | | 3 048 790.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | 145 018.00 | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | 145 018.00 | | 146 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 109.00 | 486 799.00 | | 1 082 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 377.00 | 489 332.00 | | 456 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 195.00 | 2 213 903.00 | | 2 341 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 024.00 | 2 131 334.00 | | 1 948 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 338.00 | 119 322.00 | | 72 338.00 |
EA Autres dettes | 501 845.00 | 318 476.00 | | 501 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 401 891.00 | 5 781 971.00 | | 6 401 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 229.00 | 9 464 566.00 | | 9 597 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 327 660.00 | 5 050 933.00 | | 5 327 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 614 400.00 | 4 529 790.00 | 34 144 190.00 | 29 614 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 614 400.00 | 4 529 790.00 | 34 144 190.00 | 29 614 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 309 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 538 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 083 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 884 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 197 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 304 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997 826.00 | 1 910 058.00 | | 1 997 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 668.00 | 171 200.00 | | 171 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 677.00 | 70 683.00 | | 99 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 10 816.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 877.00 | 81 500.00 | | 107 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | 1 006.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 1 096.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 353.00 | 80 403.00 | | 104 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 600.00 | 245 634.00 | | 69 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 621.00 | 521 528.00 | | 132 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 423 674.00 | 36 372 390.00 | | 36 423 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 524 115.00 | 34 955 922.00 | | 35 524 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 558.00 | 1 416 467.00 | | 899 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 164.00 | 69 524.00 | | 22 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 611 538.00 | 774 110.00 | 88 298.00 | 7 611 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893 653.00 | 27 341.00 | | 893 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 884.00 | 746 768.00 | 88 298.00 | 6 717 884.00 |